Archivo de Importación para Conciliación bancaria.

En la conciliación bancaria, el módulo de la DGII permite importar el estado de cuenta del banco, pero siempre es un problema el formato en el caso de las fecha, ya que a veces las aplicaciones de los bancos bajan el archivo en un formato que el excel cambia.

Luego en el módulo se nos presenta estos errores de importación:

Para esto es importante conocer un  método que nos permite ajustar la hoja de excel. En el caso  que el estado de cuenta del banco baje en este formato :

Podemos notar que la fecha esta en formato :1/12/2020, y nuestro importador en el módulo de la DGII lo hemos definido que la columna de fecha esta en formato: dd/mm/yyyy. Por lo tanto el módulo encontrará un error en la fecha y no procederá a importar el archivo.

Procedemos hacer lo siguiente :

1. Incluimos una columna nueva y utilizamos esta fórmula en excel:

Podemos observar que ya tenemos el formato correcto en la columna de fechas.

2. Luego procedemos a copiar y pegar los nuevos datos en la Columna B, se debe usar la opción Pegar solo valores, para que no copiar fórmula:

3. Eliminamos la columna A, y nos debe quedar la hoja así:

Ya la columna fecha está en el formato correcto y podemos usar el importador del estado de cuenta.

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